基于SAP從采購到付款全流程集成化設計

發表于︰2022/1/10 16:31:26??閱讀量︰ 


一、采購到付款業務總覽

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中間科目應付暫估(收貨/收發票，或采購在途)支持了收貨與收發票不同的時點的業務現實，同時實現了及時記 賬，確保財務角度的庫存 = 業務角度的庫存。

二、應付賬款賬期管理

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1、付款條件，作為合同條款清單，如貨到票到30天付款;

2、付款到期日，是由憑證行項目的基準日期加上付款條件日期;

3、距離付款淨天數，是由付款到期日 減去 付款計劃日期，小于等于0天表示已 經超期未付款項，應該執行付款流程;

三、采購預付款

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報賬單發起後，需要進行資金校驗計劃，以預算控支出，校對供應商的付款金額不能超過合同付款計劃金額，校驗計劃通過後，進入業務審批環節 ;

業務審批完成後，進入共享審批，然後再發起推送付款指令;

司庫完成資金支付後，返回狀態，報賬系統推送SAP的付款憑證信息;

SAP接收到共享系統的付款憑證信息，生成付款憑證(付款憑證的應付行項目，需要帶上采購訂單號碼);

四、采購發票校驗集成方案

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采購員基于采購訂單、收貨、發票進行預制發票 ，必須保持與紙質發票金額一致(特別是稅額) ;

在MIR7稅行拆分，並加載稅務系統發票號選擇、關聯，驗證;

采購員在共享平台將票夾發票與報賬單進行關聯;

本地財務在共享審核，還需要在SAP將進項稅行項目檢查，模擬檢查憑證分錄與金額，或者增加“進項稅轉出”分錄，確保最終過賬的憑證無誤;

發票校驗，形成的會計憑證，需要將應付賬款按照訂單號碼進行拆分(SAP需要做增強實現)，同時要寫入報賬單號和MIRO行號到參考字段，清賬首先考慮采購訂單號，再考慮報賬單號和MIRO行號，若有合同號，還需要寫入合同號;

五、發票沖銷流程

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SAP做開發發票沖銷申請界面，選擇SAP發票號(51056*)然後通過進項稅行項目“分配字段”獲取所有紙質發票號去VAT查詢該發票是否被認證;

檢查發票對應的應付賬款是否被付款清賬，若已付款並清賬需要做FBRA清賬取消;

SAP與共享沖銷接口與正向審批驗證審批接口是一個接口，SAP需要通過新的單號發起，字段信息一致只是金額是負數;

六、采購發票付款

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將SAP未清項目拉取到共享，做付款申請，進行審批;

業務審批完成後，進入共享審批，然後再發起推送付款指令;

司庫完成資金支付後，返回狀態，報賬系統推送SAP的付款憑證信息;

SAP接收到共享系統的付款憑證信息，生成付款憑證(付款憑證的應付行項目，需要帶上采購訂單號碼);

七、員工報銷流程

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業務人員在共享系統發起費用報賬單，進行費用審批，審批通過後通過費控和FICO的接口生成FICO掛賬憑證，如果需要付款的報賬單，則需要到司庫系統進行付款

付款結果信息傳輸至費控系統，然後通過費控系統生成憑證支付信息，在SAP生成付款會計憑證。

附︰相關集成系統功能切分

稅務管理系統(VAT)︰進項發票驗證、認證、進項發票管理、銷項發票處理;

費控管理系統︰行政等管理費用申請、報賬管理系統;

司庫管理系統︰提供銀企直連及資金支付、調撥、歸集的統一管理;

共享管理系統︰作為集團財務共享平台，提供付款、收款等財務集中處理平台。




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